Читаем 7b890c93ce234ed2874d2563b6d5813a онлайн бесплатно

Профитмейкер

онлайн игра с Артемом Назаровым

trade.zone

TradeZoneClub

тема 1

Привет!

Я Артем Назаров

Профессиональный трейдер, управляющий

активами и ведущий игры ПРОФИТМЕЙКЕР.

Мой опыт работы с биржевыми активами

Я понимаю, что по разным причинам не все

составляет более 12 лет, а размер капитала

пойдут на курс, поэтому и запускаю эту игру, под моим управлением к 2018 превышал

чтобы вы поняли, что ваши деньги должны

2 млрд рублей.

приносить вам прибыль.

После ухода из крупной корпорации,

трейдинг - это совершение

я публично приумножил портфель почти в 3

раза за год, побив собственный рекорд 2014

сделок на бирже с целью

года на конкурсе ЛЧИ (293%) и 2016 г (60%).

получения прибыли

Мои портфели за 2020 г. принесли прибыль

от 35 до 105%.

От долгосрочных инвестиций трейдинг

Сейчас для меня трейдинг -

отличается более коротким сроком

владения активом, более четкой системой

это бизнес, самореализация

риск-менеджмента, а также возможностью

и даже НАСТОЯЩЕЕ хобби.

заработать не только на росте, но и на

падении инструментов.

Я благодарен ситуации, которая произошла

во всем мире весной 2020 года за то, что

В текущей фазе рынка, когда индексы находятся

она стимулировала меня к созданию

на исторических максимумах, даже инвесторы

TradeZoneSchool и онлайн курса «Трейдер», задумываются о рисках своих долгосрочных

который стартует уже скоро. Количество

портфелей. Именно поэтому необходимо более

выпускников школы насчитывает уже более

тщательно анализировать активы и выбирать

2000 человек.

удачные точки входа.

Игра «Профитмейкер» и это методическое пособие помогут вам сделать первые шаги

в торговле. Желаю максимально эффективно провести эту неделю и успехов в игре!

trade.zone

TradeZoneClub

2

тема 1

1. ЗНАКОМИМСЯ С БРОКЕРАМИ

Брокер - это юридическое лицо, которое выполняет посреднические функции между продавцом и

покупателем. Простыми словами, брокер – это посредник между нами и другими участниками

рынка, у которых мы покупаем ценные бумаги.

Брокер всегда имеет лицензию ЦБ! Поэтому, чтобы убедиться в его надежности, проверяйте

наличие у него лицензии ЦБ. Ваши ценные бумаги на брокерском счете – это надежнее

банковского вклада, ведь даже в случае банкротства брокера, ценные бумаги будут числиться за

вами и вот почему: они хранятся не на счетах брокера, а на счетах депо в депозитарии.

Депозитарий – это отдельная организация, которая ведет учет прав владельцев на ценные

бумаги. Вы всегда можете открыть счет у другого брокера и перевести ваши ценные бумаги к

нему.

ВАЖНО: обратная ситуация с кэшем, который вы храните на счете у российского

брокера. Рубли и валюту в случае банкротства брокера вы рискуете потерять!

Функции брокера:

Исполнение торговых поручений клиента

Ведение отчетности

Ведение брокерских счетов

Расчёт налогов, так как брокер является налоговым агентом

Российские брокеры дают выход на Московскую биржу. Некоторые из них также имеют

доступ к Санкт-Петербургской бирже

Основные критерии, по которым мы будем оценивать брокеров: 1. Рыночные площадки

Основные рыночные площадки:

- Фондовый рынок (акции, облигации, ПИФы и т.д.)

- Срочный рынок (фьючерсы, опционы)

- Валютный рынок (валюта, валютные пары)

При выборе брокера уточните, предоставит ли он вам доступ на нужную площадку.

trade.zone

TradeZoneClub

1

тема 1

2. Комиссии

Брокер предоставляет огромное количество услуг и берет за это комиссии, вот основные из них:

- Комиссия за сделку

- Комиссия за обслуживание счета

- Комиссия депозитария

- Комиссии за вывод денежных средств и т.д.

При выборе брокера обязательно ознакомьтесь с тарифами, внимательно подберите тариф в

зависимости от вашей стратегии. Заранее просчитайте предположительную сумму комиссий по

разным брокерам и тарифным планам в зависимости от вашего оборота по счету, количества

одновременно открытых позиций, частоты открытия и закрытия сделок. Следите за своими

издержками, так как они сильно влияют на ваш итоговый доход.

3. Удобство

Для трейдера очень важно иметь возможность выставить заявки, чтобы не упустить момент, когда

актив достиг нужной цены, поэтому крайне необходимо иметь под рукой удобное и

многофункциональное мобильное приложение.

4. Время зачисления средств на брокерский счет

Сейчас уже большинство брокеров зачисляют денежные средства на брокерский счет

практически моментально, но есть и исключения. Важно не упустить этот момент при выборе

брокера

ТОП БРОКЕРОВ: ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ

Открытие, тариф «Все включено»

БКС Брокер, тариф «Трейдер»

Тинькофф, тариф «Трейдер»

Альфа-Директ, тариф «Трейдер»

Финам, тариф «FreeTrade»

Сбербанк, тариф «Самостоятельный»

ВТБ, тариф «Мой онлайн»

trade.zone

TradeZoneClub

3

тема 1

Эти брокеры – лидеры рейтинга по числу активных клиентов на конец июня 2021г., у каждого из

них есть лицензия ЦБ РФ. Выбранные тарифы – самые выгодные для трейдинга. У всех есть

следующие преимущества:

есть возможность пополнить счет и вывести рубли без комиссий*; наличие мобильного приложения.

* условия уточняйте у брокера

Сбербанк

Тинькофф Открытие

БКС брокер

Альфа-Директ

ВТБ

Финам

Самостоятельный Трейдер

Все включено

Трейдер

Трейдер

Мой онлайн

FreeTrade

Комиссия за

до 0,06% от

до 0,05% от

0,05%, но не менее

0% за сделки

сделку.

оборота

оборота

до 0,03% (все

0,04 руб./0,01$

от 0,014%

0,05% (Мосбиржа,

(Мосбир-жа/СПб

пло-щадки)

на Мосбирже,

(Мосбиржа и СПб биржа)

СПб биржа)

Фондовый рынок (Мо-сбиржа)

(Мо-сбиржа и СПб

до 0,3% - остальное

биржа)

бир-жа)

Комиссия за

10 руб. за

до 1 руб.

от 0,5%

сделку

0,5 руб. за

до 10 руб.

1 руб. за

0,45 руб. за

контракт

за контракт

контракт

за контракт

биржевого сбора

контракт

контракт

Срочный рынок

Комиссия за

до 0,2% от

0,05% от

0,05% за сделку, но До 0,03% + доп.сбор

до 0,03682%,

сделку

от 0,014% за сделку

0,05% за сделку

оборота

обо-рота

не менее 1 руб.

за малое кол-во лотов

но не менее 41

Валютный рынок

+доп.сбор за малое кол-во лотов

руб.

290 руб. при

299 при

Ежемесячное

0

наличии

0

наличии

199 руб.

0

0

обслуживание

операций

операций

при наличии операций

Комиссия за

До 0,0708% +

0

0

0

доп.сбор за вывод

бесплатно до

0

0,07%, но не

вывод валюты

в сто-ронний банк

300 т.р./месяц

менее 15$

Выход на СПб

нет

да

да

да

да

да

да

Выход на

меж-дународные

площадки (Nyse,

нет

нет

да

да

нет

нет

да

Nasdaq, LSE и

др.)

Минимальная

1 единица,

1 единица,

покупка валюты

лот

1 единица

1 единица

лот

1 единица

по звонку

по звонку

только в

только в

только в

только в

Время

будние в

ежедневно,

будние, в

ежедневно, в

будние, в

будние, в

ежедневно, в

течение 5

течение 5

зачисления ДС

течение 5

моментально

течение 1

течение 5

течение 10-15

минут

часа

минут

минут

минут

минут

trade.zone

TradeZoneClub

4

тема 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОМИССИЙ БРОКЕРА:

Условия задачи: покупка – 2 акции Норникеля по цене 25000 руб.

продажа в этом же месяце – 2 акции Норникеля по цене 28000 руб.

Сбербанк

Тинькофф Открытие

БКС брокер

Альфа-Директ

ВТБ

Финам

Самостоятельный Трейдер

Все включено

Трейдер

Трейдер

Мой онлайн

FreeTrade

Комиссия

за сделку

(2*25000)*

(2*25000)*

(2*25000)*

(2*25000)*

(2*25000) *

(2*25000)*

0,06%=30

0,05%=25

0,05%=25

0,03%=15

0,014%=7

0,05%=25

0

на покупку

Комиссия за

(2*28000)*

(2*28000)*

(2*28000)*

сделку на

(2*28000)*

(2*28000) *

(2*28000)*

0,06%=33,6

0,05%=28

0,05%=28

0,03%=16,8

0,014%=7,84

0,05%=28

0

продажу

Ежемесячное

обслуживание

0

290

0

299

199

0

0

ИТОГО

63,6

343

53

330,8

213,84

53

0

*биржевой сбор

Усложним условие задачи и рассмотрим еще 2 варианта: совершается 2 парных сделки и 100 парных сделок в течение месяца: Сбербанк

Тинькофф Открытие

БКС брокер

Альфа-Директ

ВТБ

Финам

Самостоятельный Трейдер

Все включено

Трейдер

Трейдер

Мой онлайн

FreeTrade

1 сделка

63,6

343

53

330,8

213,84

53

0

в месяц

2 сделки

63,6*2=

343+53=

330,8+31,8=

в месяц

127,2

396

53*2=106

213,84+14,84=228,68

53*2=106

0

362,6

100 сделок

63,6*100=

343+53*99=

53*100=

330,8+31,8*99=3497

в месяц

6360

5590

213,84+14,84*99=1683

53*100=5300

0

5300

Из примера видно, что для совершения сделок с акциями РФ самыми выгодными тарифами будут

«FreeTrade» от Финам, «Трейдер» от Альфа-Директ, «Трейдер» от БКС, «Все включено» от Открытия

и «Мой онлайн» от ВТБ.

Аналогично можно рассчитать комиссии для сделок на срочной и валютной секции Мосбиржи, для акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже и международных площадках.

Вывод: для того, чтобы определиться с брокером и тарифом необходимо четко понимать свою

стратегию, а именно:

что покупаете/продаете;

какой оборот в день/месяц;

как часто покупаете/продаете;

сколько позиций покупаете/продаете.

trade.zone

TradeZoneClub

5

тема 1

Если вы хотите торговать только акциями РФ, то самый выгодный тариф

FreeTrade от Финам.

Если вы хотите торговать акциями на Санкт-Петербургской бирже, то Сбербанк вам точно не подойдет.

Если вы хотите торговать на международных площадках, то ваш выбор

будет в пользу Открытия, БКС и Финама.

Если вы хотите торговать только на срочной секции Мосбиржи, то

обратите внимание на Финам, БКС, ВТБ, Альфа-Директ и Сбербанк.

Если вам нужен универсальный брокер, то с минимальными комиссиями

– это ВТБ, БКС, Открытие.

Необходимо иметь в виду, что есть еще комиссия биржи, которая не зависит от брокера.

Помимо комиссий не забывайте и об удобстве мобильного приложения брокера. Если вы не

можете постоянно контролировать позиции, сидя у торгового терминала, то вам крайне

необходимо функциональное приложение, обязательно оцените его с точки зрения: возможности выставления всех видов заявок; наличия стакана заявок

удобства интерфейса

наличия оперативной технической поддержки, как, например, у Тинькофф.

Готовы ли вы переплатить за удобство и спокойствие - решать вам.

trade.zone

TradeZoneClub

6

тема 1

ИТОГ ПО БРОКЕРАМ: ИХ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.

Сбербанк

Достоинства:

Нет ежемесячной комиссии.

Недостатки:

нет выхода на СПб биржу

"слабое" приложение с ошибками; неоперативная и неинформативная техническая поддержка.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Сбербанк

Тинькофф

Достоинства:

удобное приложение

есть возможность выставить стоп-заявки и уведомления

образцовая техническая поддержка

моментальное зачисление средств на брокерский счет

в приложении есть стакан;

Недостатки:

дорогое обслуживание

нет терминала QUIK.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Тинькофф

trade.zone

TradeZoneClub

7

тема 1

Финам

Достоинства:

современный и удобный интерфейс приложения

есть возможность выставить все виды заявок

есть связь с техподдержкой через приложени

низкие комиссии на срочный рынок;

Недостатки:

не самые выгодные комиссии на торговлю иностранными ЦБ

нет возможности пополнить счет или вывести деньги в приложении.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Финам

Открытие

Достоинства:

есть возможность выставить стоп-заявки

приемлемые комиссии;

удобное мобильное приложение;

Недостатки:

нет связи с технической поддержкой через чат.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Открытие

БКС брокер

Достоинства:

удобное и понятное приложение;

низкие комиссии;

Недостатки:

невозможно выставить в приложении стоп-заявку на фьючерсы; ежемесячная комиссия.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

БКС

trade.zone

TradeZoneClub

8

тема 1

Альфа-Директ

Достоинства:

удобное и понятное приложение

низкие комиссии;

Недостатки:

есть ежемесячная комиссия.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Альфа-Директ

ВТБ

Достоинства:

низкие комиссии

возможность выставления стоп-заявок

терминал QUIK

понятное и удобное приложение.

Недостатки:

нет выхода на международные площадки.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

ВТБ

Interactive Brokers

Достоинства:

есть возможность перевести на счет брокера рубли; имеет прямой доступ на международные площадки; есть страховка наличных на 50000$

многофункциональный собственный терминал; высокий рейтинг надежности;

Недостатки:

высокие комиссии

сложный интерфейс собственного терминала; самостоятельная уплата налогов в РФ.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Interactive Brokers

trade.zone

TradeZoneClub

9

тема 1

Just2trade

Достоинства:

нет ежемесячного обслуживания

есть страхование счета;

Недостатки:

лицензия Кипра

самостоятельная уплата налогов в РФ.

С тарифами можно ознакомиться на сайте:

Just2trade

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КАК ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

Определитесь с инструментами для торговли и выберите брокера

Перейдите по ссылке на сайт брокера и внимательно изучите тарифы

Определите вид брокерского счета: обычный или ИИС. Помните, что с ИИС нельзя

выводить средства в течение 3-х лет с даты открытия, поэтому для трейдинга лучше

выбирать обычный брокерский счет

Откройте брокерский счет, заполнив анкету на сайте брокера. Ждите письма на

электронную почту.

trade.zone

TradeZoneClub

10

тема 2

2. УСТАНАВЛИВАЕМ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение необходимо для удобной передачи торгового поручения от человека, физического лица, на биржу. Посредником выступает брокер, а приложение - это интерфейс

брокера для того, чтобы четко и грамотно принимать от нас эти распоряжения.

Основные функции приложения:

Мобильное приложение позволяет выставлять

разного вида заявки:на покупку или продажу.

Мониторинг текущего состояния портфеля

Совершение сделок и управление позициями.

Формирование рыночных и отложенных ордеров

Помимо этого, в продвинутых приложениях некоторых брокеров есть возможность оперативно

обратиться в техподдержку, узнать новости и ознакомиться с экономическим календарем и даже

почитать трейдерскую соцсеть.

Приложение

Тинькофф

Скачать и установить

приложение Tinkoff вы

можете для Android или IOS

после открытия счета.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТИНЬКОФФ

ИНВЕСТИЦИИ

trade.zone

TradeZoneClub

11

тема 2

КАК ПОКУПАТЬ АКЦИИ В

ПРИЛОЖЕНИИ ТИНЬКОФФ?

Через кнопку «Что купить» в строке

поиска введите тикер акции и следуйте

инструкциям на экране.

Что еще интересного можно увидеть в приложении Тинькофф: стакан заявок

прогнозы по ценной бумаге

скринер для быстрого и точного поиска акций

приложении доступны все виды заявок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ ТИНЬКОФФ:

современное приложение с удобным интерфейсом; моментальное пополнение и вывод денег со счета на счет в любое время; лучшая техническая поддержка 24/7;

возможность покупки валюты от 1 единицы, некоторые брокеры предоставляют

возможность купить только от 1 лота (1000 единиц).

trade.zone

TradeZoneClub

12

тема 2

ПРИЛОЖЕНИЕ FINAM TRADE

Скачать и установить приложение вы можете для Android или IOS даже без открытия счета, мобильное приложение работает в демо-режиме.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ПРИЛОЖЕНИЯ FINAM TRADE

Состояние открытых счетов – текущая оценка портфелей, финансовый результат в рублях за сегодня или за все

время.

Сегодня – новости, календарь экономических событий, текущие котировки индексов, акций, отраслей и др. на

текущий день.

Избранное – акции, которые вы сохранили в избранное.

Рынки – общий список доступных инструментов.

Инвестиции – возможность подключить автоследование

стратегии, но это несет повышенные риски.

Новости – новости на текущий день и ранее.

Календарь – календарь предстоящих важных

экономических событий.

Уведомления – уведомления брокера (о режиме работы

бирж, о пополнении счета, о достижении цены и др.).

Алерты – оповещения о достижении нужной цены.

Еще – настройки интерфейса, чат технической поддержки

КАК ПОКУПАТЬ АКЦИИ

В ПРИЛОЖЕНИИ

FINAM TRADE?

Через кнопку «Рынки» или

«Избранное» в меню в строке

поиска введите тикер акции и

следуйте инструкциям на

экране.

trade.zone

TradeZoneClub

13

тема 2

Что еще интересного можно увидеть в приложении FinamTrade: стакан заявок

в приложении доступны все виды заявок, в том числе совмещенная заявка

стоп-лосс и тейк-профит

возможность установить защитное время при выставлении стоп-заявок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ FINAM TRADE:

современное приложение с удобным интерфейсом; чат технической поддержки в приложении;